Fluxo de Caixa nada mais é do que “Receitas x Despesas”, errado!

Porém, como planejar corretamente as entradas e saídas, sem ser pego de surpresa confiando apenas que a receita irá entrar para suprir os pagamentos?

É preciso fazer o Planejamento de Fluxo de Caixa!
Este é a união de setores da empresa/negócio que participam e definem diretamente a movimentação do Caixa, os principais são:
Comercial(vendas), Produção, Compras e Contas a pagar e receber.

O setor de Vendas precisa estar ciente do que tem em estoque e que possa ser vendido, isso depende diretamente da capacidade de produção/compras.
Já o setor de produção precisa saber o que produzir para atender as vendas, para gerar capital para pagar as contas, e isso depende do Contas a Pagar…

Tudo Isso, dentro do planejamento de cada setor, onde as informações precisam ser cruzadas para tomada de decisões, criação, acompanhamento e manutenção de Metas em tempo hábil para que o fluxo de caixa não seja prejudicado!